您所在的位置:常营资讯>财经>世娱乐场手机版,基金下调估值,损失算谁的?

世娱乐场手机版,基金下调估值,损失算谁的?

点击:4857次2020-01-11 13:39:55

世娱乐场手机版,基金下调估值,损失算谁的?

世娱乐场手机版,基金因所持股票面临连续跌停而进行估值下调,并不是新鲜事,曾持有过创业板指数或者中证传媒指数的小伙伴,在去年下半年乐视网下调估值事件中就经历过。昨天(7月23日)晚间,多家基金也发布公告下调所持股票估值。比如博时和易方达下调长生生物估值至7.71元(相当于5个跌停),天弘基金下调长生生物估值至8.56元(相当于4个跌停);比如富国基金下调泰康生物至42.25元(相当于三个跌停),智飞生物和长春高新各按照一个跌停下调。

由于公告发布时间在晚上,所以有些基金持有人就对当天的净值产生疑问。23日白天交易时间选择将持有的基金卖出,但是当天晚上公布的净值其实是已经包含了估值下调带来的损失,但卖出的时候还没有公告。那这部分因估值下调带来净值损失应该怎么算?

首先,基金在什么情况下估值调整需要公告?具体就不展开说了。简单来说就是某持有的股票如果因估值下调带来的基金净值影响在0.25%以上,就需要公告。由此可见,本次事件发布公告的基金,预计的净值损失最起来超过0.25%。

其次,我们来说说净值的确认时间,这个是关键。如果我们在T日交易日时段申购某只基金,当天单位净值和申购份额是得不到确认的,需要T+1日才能确认,因为需要与中登公司进行数据交换确认。但净值是按照T日盘后来进行计算的。由此推理,7月23日交易日时间段赎回的基金份额和净值,应该按照23日当天盘后的净值来进行计算。

所以,基金公司如果在23日晚间至次日(24日)交易日开盘前已经有公告的话(比方说富国医疗保健行业混合),那么23日交易日时间段赎回的基金净值损失里,就已经包含了估值下调带来净值损失。但是如果是在24日开盘后才发布公告的话,那么23日的净值损失就不应该算在23日交易时间段选择赎回的持有人头上。同样,选择在24日交易日时间段申购的话,基金净值已经扣除了估值下调带来的损失。由此可见,公告时间是关键节点,这也为什么基金公司都会选择在估值下调的当日晚间发布公告。

最后想提醒大家的是,场内ETF基金不需要进行估值下调,但ETF联接基金则同样会受到估值下调的影响。这是因为ETF本身可以用一篮子股票申购份额,不受交易价格的影响。

好了,最后说说今天盘面的两个亮点。一个是交易量出现了明显的放大,流动性逐渐得到改善,股票的交易性机会增多。第二个是强周期股的强势表现,说明宏观经济面有改善的迹象。当然,一两天行情算不了啥,还是要多加提防尤其是避免黑天鹅事件。